SME
Streda, 18. máj, 2022 | Meniny má Viola

Údaje o otvorených podielových fondoch k 5. 1. 2007

názov fondumenahodnota podielučistá hodnota aktív fondu

v % (v mil. v mene)Výkonnosť

v percentách

posledný týždeňposledný polrokposledný rokposledné 3 rokyčlenská spoločnosť

asociácie

Pe¨ľažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,21383 18037,97 0,08 2,29 2,55 3,17 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5456 11489,94 0,1 1,97 2,75 3,32 Tatra AM
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1947 11027,88 0,08 2,09 1,95 2,97 VÚB AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0332 3932,96 0,09 2,15 x x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11409,79 2729,31 0,14 2,26 2,98 3,17 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0349 1727,62 0,13 2,21 2,95 3,27 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1344 1330,93 0,12 2,63 2,6 3,07 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0559 312,98 0,13 2,22 1,3 1,86 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds II - Slovak Short Term SKK 108,25 264,97 0,06 1,7 2,12 2,43 UniBanka
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0407 226,34 0,1 2,43 2,33 x OTP AM
KBC Multi Cash Euro EUR 34,53 179,49 0,03 1,35 2,4 1,95 ČSOB AM
KBC Multi Cash USD USD 4948,67 106,51 0,08 2,53 4,63 2,88 ČSOB AM
CI - HVB SKK Cash SKK 112,38 133,18 0,18 2,41 2,9 3,2 HVB Bank
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0329 110,45 0,07 1,91 2,61 x AIG Funds Central Europe
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1111,24 126,53 0,06 2,11 2,75 2,94 ING Bank
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 39,22 84,23 1,32 1,29 1,99 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,68 78,83 0,18 0,71 0,89 0,97 UniBanka
CI - Dollar Cash (plne rastový) USD 116,97 200,41 0,07 2,58 4,62 3,08 HVB Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 120,3 17563,02 0,03 0,97 1,52 1,7 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 85,86 959,37 0,07 1,56 2,73 2,61 HVB Bank

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,96 6500,24 0,21 3,31 1,72 4,05 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,049 4483,18 -0,76 -1,85 -7 4,87 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,3022 3529,21 0,08 3,75 1,9 4,09 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2971 2396,71 0,12 3,83 -0,36 2,84 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,1232 1590,85 0,18 3,11 1,71 4,11 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,0837 853,51 0,3 -0,76 -6,76 x AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1636 670,42 0,09 2,95 1,2 3,53 AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,3259 428,92 -0,11 -8,78 -10,21 -2,8 Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1022,23 486,95 0,22 2,03 x x UniBanka
Pioneer Funds II - Slovak Bond SKK 107,67 374,16 0,07 6,46 0,5 2,57 UniBanka
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,2052 491,43 0,13 3 1,77 4,36 ISTRO AM
KBC Renta Slovakrenta SKK 22105,96 1803,53 0,21 4,7 0,08 3,32 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1117,09 388,13 0,2 7,61 0,04 x Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,6515 187,65 0,99 -8,46 -13,49 -4,13 Tatra AM
Raiffeisen Konvergenz Rent EUR 134,19 303,44 -0,22 9,26 2,7 10,26 Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1562 196,66 0,23 0,76 1 2,64 PRVÁ PENZIJNÁ
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,027 123 0,09 1,96 1,97 x OTP AM
VB - Dollar-Rent USD 1025,16 29,87 0,4 4,53 -0,9 -0,18 Ľudová banka
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1149,23 3283,86 0,22 7,18 0,6 4,64 ING Bank
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) SKK 1,3993 135,75 -0,14 2,93 0,88 6,89 Investičná a Dôchodková

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7538 3025,5 -0,44 0,71 4,91 8,98 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,6949 2073,43 0,16 -6,35 -11 -0,74 Tatra AM
ING Višegrád Equity SKK 4609,62 13271,39 -0,27 6,05 4,35 42,74 ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 200,84 403,41 3,13 18,56 36,85 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe - Property EUR 325,79 263,85 1,53 30,34 46,24 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 4,4155 43,82 1,01 16,5 18,7 11,27 SFM Slovakia
ESPA Stock America USD 269,24 127,5 -2,7 6,46 3,82 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock Europe EUR 194,65 367,58 1,29 11,73 13,39 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1234,16 444,84 0,28 12,61 13,75 x UniBanka
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8825 256,06 -0,32 -2,38 -0,28 5,8 AIG Funds Central Europe
WIOF - European Equity EUR 3,5604 10,56 1,16 7,56 8,55 15,91 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1923,39 61,54 -2,81 14,57 21,02 51,6 ČSOB AM
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 322,55 895,99 0,08 12,01 13,04 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,2801 115,38 0,21 -3,15 -15,61 -3,03 ISTRO AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 19,55 174,57 -1,96 17,07 20,83 50,64 UniBanka
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 12,2 85,43 -0,41 19,37 29,93 33,88 UniBankaa
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,4523 8,63 0,62 10,96 6,16 2,68 SFM Slovakiaa
ČSOB Property o.p.f. SKK 1,1973 137,36 0,66 19,31 x x ČSOB AM
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1440,43 64,75 -3,14 22,62 16,26 56,88 ČSOB AM
KD Russia SKK 1,0318 123,71 -0,58 7,96 x x KD Investments

Zmiešané

VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2622 1814,72 -1,27 -1,23 -4,5 11,1 VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,15647 1784,11 -0,04 1,27 0,53 4,26 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,3802 1390,26 -0,07 6,69 3,51 7,33 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,13916 1210,17 -0,07 -1,08 -2,21 3,96 AM Slovenskej sporiteľne
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9781 377,78 -0,21 0,42 -4,65 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,9314 14,52 0,48 9,21 4,56 8,53 SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro EUR 6,308 14,79 0,62 8,95 8,76 10,47 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced SKK 1,0095 281,49 -0,62 2,54 x x AIG Funds Central Europe
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6761 1188,96 0,77 1,04 0,89 4,01 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,4101 7,11 0,36 11,44 11,81 2,19 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,123 100,97 -0,5 2,78 1,15 4,51 Investičná a Dôchodková
KD Prosperita SKK 1,109 96,14 -1,03 4,76 10,88 x KD Investments
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3,0559 1,09 0,33 6,48 x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,9773 0,97 0,02 4,47 x x SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 3,0971 0,74 0,3 8,29 x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3,1108 0,83 0,48 7,64 x x SFM Slovakia
ABN-Europe Opportunities Equity Fund EUR 76,32 60,62 -0,55 11,91 11,91 x Across Wealth Managem.
WIOF CEE International Portfolio EUR 3,2629 0,46 0,76 12,9 x x SFM Slovakia
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portf. EUR 2,8545 0,65 0,22 2,68 x x SFM Slovakia
VB - Inter-Invest EUR 64,68 140,43 0,39 1,47 -3,75 2,83 Ľudová banka

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,17749 3144,84 -0,36 5,38 6,79 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,0828 2891,72 0,17 6,87 5,59 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,1199 2502,14 0,08 7,19 6,55 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,1237 2014,11 0,21 8,72 8,29 x Tatra AM
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,028 2737,52 0,01 2,02 x x VÚB AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0418 1895,06 0,13 5,08 2,99 x Tatra AM
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0268 1748,74 -0,13 2,17 x x VÚB AM
TAM - Private V1 SKK 1,069 1185,52 0,09 5,67 4,15 x Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,169 893,06 0,06 8,93 9,25 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,03638 511,2 0,09 3,16 x x AM Slovenskej sporiteľne
CI - Success absolute (rastový) EUR 10,12 30,26 0,1 6,64 4,22 6,54 HVB Bank
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0326 268,46 0,16 2,99 2,7 x ČSOB AM
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,056 73,81 0,18 5,66 x x ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,0638 65,08 -0,06 7,25 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 2 o.p.f. SKK 1,0359 51,15 0,2 x x x ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f. SKK 1,0163 41,54 0,18 x x x ČSOB AM
CI - Success relative (rastový) EUR 8,32 5,75 0,36 10,64 10,05 x HVB Bank
ČSOB Privat 3 o.p.f. SKK 1,048 24,9 0,11 x x x ČSOB AM
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1077,49 321,63 0,64 5,07 0,76 x HVB Bank
CI - Guarantee Basket 2013 EUR 103,66 6,23 0,73 8,54 4,14 x HVB Bank
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (18. 5. 2022)
USD 1.054
AUD 1.499
CZK 24.712
JPY 136.320
CAD 1.352
GBP 0.844
HUF 386.300
PLN 4.649
CHF 1.046
SEK 10.439

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

  1. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
  2. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
  3. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
  4. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
  5. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
  6. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov
  7. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť?
  8. Princípy ostávajú, nástroje sa menia
  1. Aké typy cukrovky poznáme?
  2. Biele srdce putovalo aj do Nemocnice AGEL Košice-Šaca
  3. Potrebujete tichú kosačku? Vsaďte na aku verziu!
  4. Čo by ste mali vedieť o ročnom vyúčtovaní spotreby tepla a vody?
  5. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
  6. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja
  7. Hypoglykémia – nebezpečná komplikácia cukrovky
  8. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
  1. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 13 642
  2. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 7 041
  3. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 5 520
  4. 5 najčastejších chýb pri zateplení fasády: zabráňte im 2 184
  5. Jazdecký areál v lete 2022 ožije akciami 2 038
  6. Doplaťte tisíce. Ako bojovať s podrazmi developerov? 1 786
  7. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou 1 397
  8. Manuál k výsadbe priesad 1 189

Blogy SME

  1. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  2. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
  3. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  4. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
  5. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  6. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
  7. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
  8. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
  1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 23 695
  2. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 7 095
  3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 6 555
  4. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 6 025
  5. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 5 952
  6. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 5 619
  7. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 3 765
  8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 2 868
  1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
  2. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
  3. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
  4. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
  5. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
  6. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
  7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 37. - Arktída - Nansenova expedícia na lodi Fram (1893 - 1896)
  8. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Komentátor SME Peter Schutz.

Pokračovanie vlády s roztrhanou koaličnou zmluvou je vysoko neštandardný scenár.


4 h
Minister financií Igor Matovič po schválení viacerých jeho opatrení na vláde.

Vláda schválila zvýšenie detských prídavkov, daňového bonusu aj príspevky na krúžky.


3 h

Sledujte online prenos.


Sportnet 10 h
Ruskí vojaci v okupovanom ukrajinskom meste Cherson.

Vojna na Ukrajine pokračuje 84. deň.


a 6 ďalší 22 h

Neprehliadnite tiež

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger

Mestá a obce reaguje na návrhy z dielne rezortu financií.


TASR 6 h
Moskovské Červené námestie.

Riziko platobnej neschopnosti Ruska sa prudko zvýšilo.


TASR 6 h
Minister financií Igor Matovič.

Suma daňového bonusu a výška prídavku na dieťa sa majú zvýšiť.


TASR 6 h
Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský.

Matovičov nápad je pokračovaním snáh financovať sociálne balíčky.


Martin Vlachynský 7 h

Blogy SME

  1. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  2. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
  3. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  4. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
  5. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  6. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
  7. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
  8. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
  1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 23 695
  2. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 7 095
  3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 6 555
  4. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 6 025
  5. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 5 952
  6. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 5 619
  7. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 3 765
  8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 2 868
  1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
  2. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
  3. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
  4. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
  5. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
  6. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
  7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 37. - Arktída - Nansenova expedícia na lodi Fram (1893 - 1896)
  8. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
SkryťZatvoriť reklamu