SME
Piatok, 20. máj, 2022 | Meniny má Bernard

Údaje o otvorených podielových fondoch k 20. 4. 2007

Výkonnosť v percentách za posledný

názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť

Výkonnosť v percentách za posledný

názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť

Výkonnosť v percentách za posledný

názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,22712 17973,22 0,05 2,03 3,45 3,09 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,2077 14250,61 0,05 2,01 2,86 2,86 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,5634 12194,72 0,04 1,98 3,56 3,19 Tatra AM
ČSOB privátny korunový o.p.f. SKK 1,0444 3966,74 0,07 2,04 4 x ČSOB AM
KBC Multi Cash CSOB SKK SKK 11523,26 2985,72 0,06 1,94 3,57 3,03 ČSOB AM
TAM - Private korunový peňažný fond SKK 1,0473 1642,84 0,04 2,19 3,74 3,16 Tatra AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1482 1352,23 0,04 2,32 3,47 3,03 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0694 269,13 0,07 1,88 2,49 2,28 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer S.F. - Slovak Short Term SKK 109,39 230,42 0,04 1,81 2,96 2,38 UniCredit Bank
OTPAM - Sprint korunový peňažný SKK 1,0535 191,32 0,06 2,35 2,79 x OTP AM
AFCE - Korunový peňažný SKK 1,0439 178,28 0,04 1,88 3,32 x AIG Funds Central Europe
KBC Multi Cash Euro EUR 34,86 169,96 0,06 1,6 2,8 2,14 ČSOB AM
HVB SKK Cash SKK 113,67 122,63 0,04 2,29 3,69 3,02 HVB Bank
KBC Multi Cash USD USD 5016,78 106,88 0,09 2,44 4,93 3,32 ČSOB AM
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1124,11 138,05 0,05 1,99 3,48 2,89 ING Bank
ESPA Cash Emerging - Markets EUR 113,92 133,62 0,8 x x x AM Slovenskej sporiteľne
KBC Multi Cash Euro Medium EUR 39,44 80,6 0,08 0,92 2,1 1,97 ČSOB AM
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR 5,71 39,43 0,18 0,88 1,42 1,02 UniCredit Bank
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK 120,92 18741,54 0,03 1,01 1,71 1,71 ČSOB AM
PIA - Dollar Cash (plne rastový) USD 118,59 220,19 0,03 2,43 4,91 3,5 HVB Bank

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9764 6374,94 0,11 1,73 3,03 3,71 Tatra AM
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0572 3350,09 0,7 -2,29 -3,51 3,94 VÚB AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,3169 3416,03 0,05 2,24 3,49 3,95 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,311 2382,66 0,05 2,48 1,71 2,55 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,1454 1579,79 0,16 1,46 2,6 3,65 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,074 744,81 0,35 -2,6 -6,27 2,04 AIG Funds Central Europe
AFCE - Príjmový dlhopisový SKK 1,1734 665,24 0,01 1,95 2,82 3,08 AIG Funds Central Europe
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,2805 461,28 0,15 -9,36 -9,13 -3,54 Tatra AM
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Hedge SKK 1036,94 500,61 0,19 2,14 2,98 x UniCredit Bank
Pioneer S.F. - Slovak Bond SKK 108,3 345,98 -0,04 2,12 2,95 2,37 UniCredit Bank
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,2187 451,72 0,02 2,18 3,13 4,07 ISTRO AM
KBC Renta Slovakrenta SKK 22312,15 1311,98 0,01 2,12 3,01 3,08 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1124,95 343,6 -0,08 2,59 3,55 4,07 Dexia banka
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,6146 154,03 -0,1 -13 -13,91 -6,88 Tatra AM
Raiffeisen Konvergenz Rent EUR 134,72 353,85 0,25 2,93 4,69 10,16 Tatra AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1539 165,8 0,08 -0,63 0,14 2,42 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1155,49 3401,34 -0,17 2,51 3,36 4,16 ING Bank
VB - Dollar-Rent USD 1037,43 25,69 0,54 2,85 2,21 0,72 Ľudová banka
OTPAM - Európa korunový dlhopisový SKK 1,0377 112,13 0,06 1,94 2,38 x OTP AM
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) SKK 1,3571 126,62 0,04 3,95 5,15 7,24 Investičná a Dôchodková

Akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,7797 3199,09 1,44 0,37 1,38 9,14 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,6782 2024,51 1,18 -9,74 -13,05 -3,31 Tatra AM
ESPA Stock Europe - Property EUR 334,75 282,55 -1,34 18,06 29,06 x AM Slovenskej sporiteľne
ING Višegrád Equity SKK 4894,08 13368,21 1,61 6,71 4,53 35,65 ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 225,12 503,58 -0,35 21,58 24,16 x AM Slovenskej sporiteľne
ESPA Stock America USD 286 142,13 1,02 8,15 6,02 x AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Global Equity USD 4,6259 45,31 1,21 12,28 19,53 13,39 SFM Slovakia
ČSOB Property o.p.f. SKK 1,2961 603,1 0,33 18,14 x x ČSOB AM
ESPA Stock Europe EUR 200,47 367,19 1,75 4,68 10,42 x AM Slovenskej sporiteľne
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge SKK 1311,86 631,54 1,99 9,63 12,31 x UniCredit Bank
WIOF - European Equity EUR 3,698 11,17 1,11 7,19 1,59 15,2 SFM Slovakia
AFCE - Zahraničný rastový SKK 0,8896 248,14 0,33 -4,41 -6,24 5,58 AIG Funds Central Europe
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 2106,65 61,23 0,86 16,01 9,82 45,06 ČSOB AM
Pioneer Funds - European Small Companies EUR 13,44 114,05 0,75 18,21 19,57 34,44 UniCredit Bank
ING (L) Invest Global High Dividend EUR 329,49 993,1 0,58 5,29 9,65 x ING Bank
IAM - Globálny technologický SKK 0,2519 87,66 -1,91 -16,59 -19,62 -5,91 ISTRO AM
Pioneer Funds - Eastern European Equity EUR 20,61 211,99 0,59 13,37 7,85 42,92 UniCredit Bank
KD Russia SKK 1,0668 145,34 -0,56 6,45 2,35 x KD Investments
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,4888 8,43 1,13 7,28 7,74 3,37 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1658,64 59,95 2,99 23,37 24,94 54,51 ČSOB AM

Zmiešané

VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1,0428 2757,51 0,22 2,1 3,7 x VÚB AM
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2601 1642,66 -0,28 -3,74 -7,02 8,53 VÚB AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,16133 1603,78 0,3 -0,5 -0,21 3,48 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1,0518 1851,24 0,51 3,11 4,64 x VÚB AM
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,4093 1363,59 0,74 3,15 4,32 7,03 Tatra AM
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,13671 984,95 0,59 -3,28 -4,39 2,52 AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - Balanced Euro EUR 6,4642 15,31 0,6 5,97 10,5 10,11 SFM Slovakia
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0,9818 331,61 0,22 -0,51 -2,64 x ISTRO AM
WIOF - European Portfolio EUR 4,0234 14,84 0,4 6,44 5,32 8,19 SFM Slovakia
AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund, o.p.f. SKK 1,0345 286,45 -0,51 0,66 x x AIG Funds Central Europe
WIOF - American Portfolio USD 3,5094 6,91 1,03 8,99 12,84 3,92 SFM Slovakia
KD Prosperita SKK 1,3297 125,34 -0,14 17,27 24,62 x KD Investments
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1395 105,11 0,75 4,67 3,42 5,82 Investičná a Dôchodková
WIOF Conservative SKK Fund SKK 96,4899 58,54 -0,15 x x x SFM Slovakia
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3,1005 1,55 0,35 3,35 x x SFM Slovakia
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2,962 1,19 0,26 0,41 x x SFM Slovakia
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 3,1522 1,04 0,38 5,42 x x SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6978 1057,89 -0,35 0,93 0,71 4,12 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF CEE International Portfolio EUR 3,2947 0,8 -0,03 6,28 x x SFM Slovakia
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3,1585 0,95 0,39 3,9 x x SFM Slovakia

Fondy fondov

SPORO Globálny akciový fond fondov SKK 1,21425 3270,42 0,93 3,63 5,17 x AM Slovenskej sporiteľne
TAM - HarmonicFund SKK 1,1009 3011,7 0,42 3,79 5,22 x Tatra AM
TAM - Private V2 SKK 1,14 2625,56 0,41 4,18 5,38 x Tatra AM
TAM - StrategicFund SKK 1,1479 2221,37 0,6 4,97 6,64 x Tatra AM
TAM - ConservativeFund SKK 1,0535 1805,07 0,27 2,46 3,81 x Tatra AM
TAM - Private V1 SKK 1,0838 1135,05 0,29 3,07 4,31 x Tatra AM
TAM - Private V3 SKK 1,1956 970,83 0,54 5,42 6,78 x Tatra AM
SPORO Strategický dlhopisový fond fondov SKK 1,05109 664,91 0,17 2,89 x x AM Slovenskej sporiteľne
ČSOB Konzervatívny o.p.f. SKK 1,0475 448,03 0,18 2,93 4,32 x ČSOB AM
Success absolute (rastový) EUR 10,18 31,66 0,3 1,7 3,46 5,72 HVB Bank
ČSOB Vyvážený o.p.f. SKK 1,0766 144,07 0,2 4,05 x x ČSOB AM
ČSOB Rastový o.p.f. SKK 1,0907 91,09 0,37 5,54 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 2 o.p.f. SKK 1,0517 87,97 0,13 3,74 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 3 o.p.f. SKK 1,0776 62,08 0,53 6,15 x x ČSOB AM
ČSOB Privat 1 o.p.f. SKK 1,028 56,8 0,08 2,52 x x ČSOB AM
Success relative (rastový) EUR 8,52 6,27 0,59 4,8 6,5 x HVB Bank
PIA - Guarantee Basket 2013 EUR 105,35 5,58 0,15 5,05 5,55 x HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 81,86 261,93 -0,26 1,66 x x Ľudová banka
ESPA Alternative Multistrategie EUR 119,51 158,38 x x x x AM Slovenskej sporiteľne
PIA - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) EUR 1098,13 321,63 0,3 3,9 1,68 x HVB Bank

Pozn. *čistá hodnota v % (v mil. v mene)

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu.

SkryťVypnúť reklamu

Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na

vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty

podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú

bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (20. 5. 2022)
USD 1.053
AUD 1.504
CZK 24.700
JPY 134.460
CAD 1.349
GBP 0.847
HUF 385.830
PLN 4.642
CHF 1.027
SEK 10.510

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

  1. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
  2. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
  3. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
  4. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
  5. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
  6. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
  7. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
  8. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov
  1. Gestačný diabetes mellitus
  2. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
  3. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
  4. Do finále McDonald´s Cupu sa prebojovalo mužstvo z Víťaza
  5. Garmin vyrobil cykloradar Varia RCT715 s bezpečnostnou kamerou
  6. Obľúbená pracovná agentúra Work Service nezmizla
  7. Župné mestečko ovládne krajské mesto aj celý Abov. Už zajtra
  8. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im
  1. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 7 190
  2. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 6 213
  3. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 5 624
  4. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 1 724
  5. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou 1 407
  6. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza 1 169
  7. 5 najčastejších chýb pri zateplení fasády: zabráňte im 1 151
  8. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja 990

Blogy SME

  1. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
  2. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
  3. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
  4. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
  5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
  6. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  7. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
  8. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 16 692
  2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 10 991
  3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 730
  4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 5 159
  5. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 4 093
  6. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 3 972
  7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 137
  8. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 2 768
  1. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
  2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
  3. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
  4. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
  5. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
  6. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
  7. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
  8. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Pripájajú sa k štrajkovej pohotovosti.


2 h

Počas dvoch dní ho predstavia vo viacerých slovenských mestách.


SITA 2 h
Šéf Odborového zväzu KOVO Emil Machyna počas tlačového brífingu v Žiline.

Odborári začiatkom júna zmapujú ochotu ľudí zapojiť sa do štrajku.


SITA 3 h
Moskovské Červené námestie.

Rusku hrozí najprudší ekonomický pokles od rozpadu ZSSR.


22 h

Blogy SME

  1. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
  2. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
  3. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
  4. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
  5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
  6. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  7. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
  8. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 16 692
  2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 10 991
  3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 730
  4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 5 159
  5. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 4 093
  6. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 3 972
  7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 137
  8. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 2 768
  1. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
  2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
  3. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
  4. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
  5. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
  6. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
  7. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
  8. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
SkryťZatvoriť reklamu