SME
Utorok, 24. máj, 2022 | Meniny má Ela

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch - zmiešané fondy

BRATISLAVA 10. júla (SITA) - Agentúra SITA prináša v nasledujúcej tabuľke prehľad údajov o otvorených podielových fondoch spravovaných členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností v 27. týždni ...

BRATISLAVA 10. júla (SITA) - Agentúra SITA prináša v nasledujúcej tabuľke prehľad údajov o otvorených podielových fondoch spravovaných členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností v 27. týždni 2007.


Názov fondu Mena podielu Hodnota podielu Výkonnosť fondu v % Čistá hodnota aktív fondu v SR Čisté predaje v SR Max. predajná cena podielu Min. nákupná cena podielu Minimálna výška prvej investície Ročný poplatok v %
Zmiešané fondy                  
"AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund, o.p.f." SKK 1.0737 1.25 240097231 -965104 1.0984 1.0737 5000 1.50
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1.1255 -0.02 104158982 -10304 1.1694 1.1255 1500 1.96
IAM - EURO konvergentný vyvážený SKK 0.9975 0.62 315473128 -1093410 0.9975 0.9776 20000 2.15
KD Prosperita SKK 1.3359 0.00 122104444 1235620 1.3827 1.3359 2000 3.00
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1.7133 -0.38 1014132189 -1548821 1.7604 1.7133 10000 1.58
PP - J3R 2001 o.p.f. SKK 1.1193 -0.50 316559308 -321135 1.1305 1.1193 5000 1.58
PP - J5R o.p.f. 2000 SKK 1.0291 -0.38 479301169 -1442097 1.0497 1.0291 5000 1.58
PP - Renta II-10 o.p.f. SKK 1.0062 -0.34 100047266 -662913 1.0263 0.9810 5000 1.58
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1.1729 0.91 888053237 -4605218 1.2022 1.1729 30000 1.80
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1.1794 0.45 1502484967 -2722587 1.2089 1.1794 30000 1.55
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1.4219 0.38 1330349593 332298 1.4638 1.4219 5000 1.70
VÚBAM - Dynamické portfólio SKK 1.0658 0.46 2057634779 14430382 1.0903 1.0573 5000 1.15
VÚBAM - Konzervatívne portfólio SKK 1.0488 0.14 2944735453 10055458 1.0729 1.0404 5000 0.95
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1.3149 1.62 1590751991 3158293 1.3583 1.3044 5000 2.25
WIOF Conservative SKK Fund SKK 96.2426 0.04 78962678 1770955 98.1675 96.2426 10000 1.00
ABN-Europe Opportunities Fund EUR 84.6200 1.49 7228077 89.0626 83.7738 25000 1.70
ABN-LIfecycle Fund 2015 EUR 53.0200 0.23 55.8036 52.4898 25000 1.25
ABN-LIfecycle Fund 2018 EUR 54.6000 0.44 57.4665 54.0540 25000 1.25
ABN-LIfecycle Fund 2020 EUR 55.5400 0.58 58.4559 54.9846 25000 1.25
ABN-Lifecycle Fund 2022 EUR 56.7700 0.83 59.7504 56.2023 25000 1.55
ABN-Lifecycle Fund 2025 EUR 56.7800 0.83 59.7610 56.2122 25000 1.55
ABN-Lifecycle Fund 2028 EUR 56.9400 0.85 59.9294 56.3706 25000 1.55
ABN-Lifecycle Fund 2030 EUR 56.7800 0.85 59.7610 56.2122 25000 1.55
ABN-Lifecycle Fund 2032 EUR 56.8000 0.83 59.7820 56.2320 250 1.55
ABN-Lifecycle Fund 2035 EUR 56.9100 0.85 59.8978 56.3409 25000 1.55
ABN-Lifecycle Fund 2038 EUR 56.8400 0.85 59.8241 56.2716 25000 1.55
ABN-Lifecycle Fund 2040 EUR 56.7700 0.83 59.7504 56.2023 250 1.55
ABN-Model Fund 1 EUR 59.5200 -0.22 62.6448 58.9248 25000 0.90
ABN-Model Fund 2 EUR 58.5400 0.03 61.6134 57.9546 25000 0.90
ABN-Model Fund 3 EUR 56.2300 0.25 59.1821 55.6677 25000 1.30
ABN-Model Fund 4 EUR 52.3900 0.48 55.1405 51.8661 25000 1.30
ABN-Model Fund 5 EUR 48.2400 0.82 25773 50.7726 47.7576 25000 1.55
ABN-Model Fund 6 EUR 41.3900 0.93 43.5630 40.9761 25000 1.55
ABN-US Opportunities Equity Fund USD 95.4800 3.14 58832 100.4927 94.5252 25000 1.70
Dexia Fullinvest High EUR 663.6000 0.24 234371 680.1900 663.6000 5000 1.43
Dexia Fullinvest Low EUR 612.1700 -0.14 126383 627.4743 612.1700 5000 1.08
Dexia Fullinvest Medium EUR 643.5800 0.06 234371 659.6695 643.5800 5000 1.23
Raiffeisen A.R. Global Balanced EUR 102.6700 1.13 105.7501 102.6700 1 1.63
VB - Inter-Invest EUR 64.3400 0.09 6485098 66.6000 64.3000 30000 0.75
WIOF - American Portfolio USD 3.5752 0.59 107661355 -484699 3.5752 3.5037 10000 2.50
WIOF - Balanced Euro EUR 6.4910 0.35 357798261 -382347 6.7441 6.4910 25000 1.50
WIOF - European Portfolio EUR 4.0587 0.34 335960372 -363872 4.0587 3.9775 10000 2.50
WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio EUR 3.1172 -0.01 47871333 227251 3.1172 2.9925 10000 1.75
WIOF CEE Opportunities Portfolio EUR 3.3901 0.52 24259232 71878 3.3901 3.2206 10000 2.40
WIOF Conservative CZK Fund CZK 101.3025 0.15 101848 103.3286 101.3025 10000 1.00
WIOF Conservative PLN Fund PLN 9.5964 -0.04 9.7883 9.5964 10000 1.00
WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio EUR 2.9350 -0.11 34339725 419251 2.9350 2.8470 10000 1.40
WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio EUR 3.1987 0.25 33185916 206878 3.1987 3.0388 10000 2.25
WIOF Global Alpha Portfolio EUR 3.3420 0.42 51317 3.5091 3.3420 10000 2.50
WIOF Global Strategy I Portfolio EUR 3.3746 0.55 3103622 3.5400 3.3746 25000 2.50
WIOF Global Strategy II Portfolio EUR 3.1699 0.18 31681701 479343 3.1699 3.0431 10000 2.40
WIOF Global Strategy III Portfolio EUR 3.3840 0.48 21638198 493028 3.3840 3.2148 10000 2.40
WIOF Greece-Cyprus International Portfolio EUR 3.5644 0.70 12764057 350132 3.5644 3.3862 10000 2.40
WIOF Poland Balanced World Portfolio EUR 3.1995 -0.07 1767460 12132 3.1995 3.0715 10000 2.00
WIOF Retirement Portfolio EUR 3.1843 0.12 10011074 3.1843 3.0569 10000 2.40
WIOF Slovenia Interantional Portfolio EUR 3.4055 0.40 3005523 85787 3.4055 3.2352 10000 2.40
WIOF Strategie Konto Schweiz-Balanced Portfolio EUR 2.9960 1.57 18159908 293648 2.9960 2.8462 10000 2.40
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS), www.ass.sk

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (24. 5. 2022)
USD 1.066
AUD 1.498
CZK 24.594
JPY 136.050
CAD 1.363
GBP 0.848
HUF 381.650
PLN 4.621
CHF 1.031
SEK 10.492

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

  1. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
  2. Chceš prácu v IT?
  3. VELUX zmapoval kvalitu interiérov slovenských domácností
  4. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie
  5. LAMINA PREŠOV pokrýva strechy a fasády už 33 rokov
  6. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
  7. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
  8. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
  1. 6 praktických tipov - ako na sušenie potravín v sušičke
  2. Cukrovka skracuje dĺžku života
  3. Hluk v školských triedach sa dá riešiť izoláciou
  4. Chceš prácu v IT?
  5. VELUX zmapoval kvalitu interiérov slovenských domácností
  6. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie
  7. ZŠ v Moldave nad Bodvou bola súčasťou projektu ENGIE Eco školy
  8. Zelenší dvor pre ZŠ Hviezdoslava vďaka projektu ENGIE Eco školy
  1. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 5 184
  2. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 2 358
  3. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 2 310
  4. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 2 039
  5. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im 1 699
  6. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 1 519
  7. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie 1 064
  8. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja 1 017

Blogy SME

  1. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
  2. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
  3. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
  4. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
  5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
  6. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  7. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
  8. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 8 461
  2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 849
  3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 4 769
  4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 4 326
  5. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 4 014
  6. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 3 459
  7. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 3 220
  8. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 2 170
  1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
  2. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
  3. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
  4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
  5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
  6. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
  7. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
  8. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Tomáš Tatar sa teší z gólu do siete Dánska v zápase MS v hokeji 2022.

Tomáša Tatara vyhlásili za hráča zápasu.


a 1 ďalší 44m
Komentátor SME Peter Schutz.

Vpádom na Ukrajinu sa Rusi odpísali na veľa rokov.


3 h
Norbert Bödör, jeden z obžalovaných v kauze Dobytkár.

Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začal súd s obvinenými po akcii Dobytkár.


2 h
Maďarský premiér Viktor Orbán.

Vojna na Ukrajine trvá už tri mesiace.


a 5 ďalší 20 h

Neprehliadnite tiež

Poslanci parlamentu.

Nová legislatíva rieši problémy v oblasti sociálnych vecí a rodiny súvisiace s prílevom cudzincov.


SITA 47m

Zastropovanie cien je rozhodnutie, ktoré zničí trh.


a 1 ďalší 5 h
Jaroslav Polaček a James E. Bruno.

Špekulácie o predaji pokračujú.


a 2 ďalší 7 h
Národná rada.

Za posunutie návrhu do druhého čítania hlasovalo 83 poslancov.


SITA 8 h

Blogy SME

  1. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
  2. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
  3. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
  4. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
  5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
  6. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  7. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
  8. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 8 461
  2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 849
  3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 4 769
  4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 4 326
  5. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 4 014
  6. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 3 459
  7. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 3 220
  8. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 2 170
  1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
  2. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
  3. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
  4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
  5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
  6. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
  7. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
  8. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
SkryťZatvoriť reklamu